تحلیل فاندامنتال چیست

بازار های مالی و پلن های سرمایه گذاری، امروزه مورد توجه افراد بسیاری قرار گرفته است.

در سال های گذشته بورس، کریپتوکارنسی و … از جمله بازار هایی بودند که به موجب نوساناتی که داشتند، توانستند توجهات را به خود جلب کنند.

اما سرمایه گذاری در هر یک از این بازار ها نیاز به دانش و تجربه ای مناسب دارد. به خصوص برای افرادی که قصد ترید کردن دارند، باید با احتیاط و بر اساس اصول سرمایه گذاری اقدام نمایند.

به طور کلی تحلیل بازار های گوناگون، بر چند نوع صورت می گیرد. تحلیل تکنیکال، تحلیل فاندامنتال و تحلیل احساسات سه دسته اصلی از تحلیل ها برای بازار های مالی هستند.

تحلیل فاندامنتال یکی از موثر ترین روش های تحلیل و پیشبینی ارزش ها در بازار ها می باشد. در تحلیل فاندامنتال با توجه به شرایط مختلف بازار و همچنین اخبار مرتبط به آن تصمیم گیری صورت می گیرد. در واقع به کمک این تحلیل می توان ارزش ذاتی یک کالا یا ارز یا سهام را حدس زد و به همین جهت این حدسیات می تواند به نوعی کمک کننده در خرید یا فروش باشد.

تعریف تحلیل فاندامنتال

همانطور که پیشتر به آن اشاره داشتیم، برای تحلیل و پیشبینی ارز، سهام و …، از سه دسته اصلی استفاده می شود. یکی از این روش ها تحلیل فاندامنتال می باشد. به کمک تحلیل فاندامنتال می توان با پی بردن به ارزش ذاتی سهام یا ارز، اقدام به خرید یا فروش آن نمود.

در تعریف این نوع تحلیل آمده است که این تحلیل علم ارزیابی دارایی ها است که بر اساس متغیر های اقتصادی، مالی و … صورت می گیرد. به تحلیل فاندامنتال تحلیل بنیادین نیز گفته می شود.

در تحلیل فاندامنتال، تحلیلگر اقدام به بررسی شرایط و تحلیل وضعیت شرکت یا پروژه یا ارز مورد نظر می کند. برای یک تحلیل فاندامنتال موفق باید همواره اخبار و رویداد های مربوط به آن دارایی را دنبال نمود.

در یک تعریف دیگر از تحلیل فاندامنتال، این تحلیل آنالیز تمامی عامل و جوانبی را بر عهده دارد که می تواند بر روی ارزش ذاتی آن پروژه، شرکت، ارز و … تاثیر بگذارد.

تحلیل فاندامنتال در بورس با کریپوکارنسی چه تفاوت هایی دارد؟

امروزه دو بازار بورس و کریپتوکارنسی را می توان دو بازار اصلی از بازار های اصلی برای ترید عنوان کرد. در بازار بورس، شرکت های مختلف سهام خود را عرضه می کنند و با توجه به میزان عرضه و تقاضا، قیمت سهام ها با نوسان مواجه می شود. در کریپتوکارنسی نیز موضوع مشابه است. اما همه ارز های دیجیتال، ارز های شرکت ها نیستند و ماهیت آن ها به طور کلی با سهام فرق می کند. برای مثال بیت کوین در حال حاضر یک شرکت رسمی ندارد که بر اساس فعالیت های آن شرکت قیمت تغییر کند. حتی سازنده بیت کوین مشخص نیست دقیقا چه کسی است.

اما در بازار بورس، شرکت های واقعی سهام خود را عرضه می کنند.

در ارز های دیجیتال ممکن است ارزش یک ارز به طور کامل از بین برود. در چندین سال اخیر شاهد ریزش سنگین چندین ارز نظیر Luna بوده ایم. به همین جهت است که سطح ریسک در این بازار ها بالا تر است.

با بررسی تحلیل های فاندامنتال بازار بورس می توان تا حد زیادی با توجه به تحولات شرکت مربوطه اقدام کرد. اما در ارز های دیجیتال گاها علیرغم فاندا های مثبت شرکت، ریزش قیمت را شاهد هستیم. البته موارد استثنا نیز در هر دو بازار وجود دارد.

تحلیل تکنیکال چگونه است ؟

فاندامنتال در ارز های دیجیتال به چه عواملی بستگی دارد؟

ارز های دیجیتال، ارز هایی نوین هستند که توجه تعداد زیادی از تریدر ها را به خود جلب کرده اند. برای تحلیل فاندامنتال این ارز ها، علاوه بر عواملی که در تحلیل فاندای بورس تاثیرگذار است، نیاز است تا عوامل دیگری نیز مورد توجه قرار گیرد.

یکی از موارد تاثیرگذار در فاندامنتال این ارز ها، حجم مارکت کپ آن ها است. مارکت کپ در واقع ارزش کل ارز های موجود از آن پروژه است. برای محاسبه مارکت کپ باید تعداد ارز های فعال در شبکه را در قیمت هر ارز ضرب کرد. اهمیت مارکت کپ در فاندای این ارز ها، به موجب این است که به طور مثال اگر قیمت یک ارزی از یک مقداری بالاتر برود، مارکت کپ آن از مارکت کپ بیت کوین که مشهور ترین ارز این بازار است، بیشتر می شود. به همین جهت همچین اتفاقی بعید به نظر می رسد.

دیگر عوامل تاثیر گذار در فاندای این ارز ها، حجم معاملات، NVT،FCAS  و … می باشد.