معامله گری با فرکانس بالا (HFT) چیست؟

معامله گری با فرکانس بالا  (HFT) نوعی معاملاتی است که چندین سفارش در کسری از ثانیه پردازش می‌ شود. این معاملات بر اساس برنامه های کامپیوتری قدرتمند انجام می ‌شود که توانایی پردازش سفارشات مختلف را در کسری از ثانیه دارد. معاملات فرکانس بالا از الگوریتم های بسیار پیچیده برای تحلیل بازار استفاده می کنند و معامله گران باید از نوع تحلیل آگاه باشند تا به حداکثر سود مورد انتظار برسند. هر معامله گری که سرعت عمل اجرای بالا تری در معامله داشته باشد، از سود مستمر و بیشتری بهره مند می شود.

ویژگی های معاملات با فرکانس بالا

هر فرد یا نهاد برای معامله گری با فرکانس بالا (HFT) توانایی انجام معاملات با سرعت بالا را داشته و از ویژگی های این سری معاملات می توانیم به نرخ بالا در گردش مالی اشاره نماییم. این استراتژی برای افزایش نقدینگی بازار های مالی مانند بازار ارز دیجیتال و بازار فارکس کمک شایانی کرده و سپرده های خرید و فروش کم حجم پیشنهادی از بازار حذف می شوند.

دلایل اهمیت معامله گری با فرکانس بالا (HFT)

اگر از نظر محبوبیت بررسی کنیم، این محبوبیت زمانی آغاز می شود که صرافی ها، شرکت ها را برای افزایش نقدینگی در بازار تشویق نمایند. در این صورت یک گروه اختصاصی برای ارائه نقدینگی به نام تامین کنندگان نقدینگی تشکیل می‌ شود و این گروه سعی می ‌کند که قیمت موجود ارز مورد نظر در بازار فارکس یا ارز دیجیتال را حفظ کرده و آن را در جهت افزایش حرکت دهد.

کاربرد معاملات حجمی

در صورتی که معامله گران از سیستم های سنتی و دستی برای انجام معاملات خود استفاده کنند، دیگر به سود های چند برابری دسترسی ندارند ولی معاملات با حجم بالا به آن ها امکان می‌ دهد از تعداد زیاد معاملات کسب سود نمایند. این معاملات به شکل اتوماسیون انجام شده و می ‌توانند با حجم مورد نظر به فعالیت بپردازند و سود های مد نظر خود را دریافت نمایند.

سیستم های خودکار سریع تر و بهتر از هر انسان دیگر در بازار های معاملاتی معامله کرده و اطلاعات مورد نیاز برای انجام یک عملیات موفق را انجام می دهد.

استراتژی و سیستم های معاملاتی با فرکانس بالا

استراتژی های معاملاتی بسیاری برای معامله گری با فرکانس بالا  (HFT)وجود دارد و با توجه به حجم و نوع معامله خود می ‌توانند از این اصول پیروی نمایند. به عنوان مثال به استراتژی های معاملات روزانه، استراتژی معاملات نوسانی، استرتژی معاملات الگوریتمی و استراتژی معاملات لحظه‌ای اشاره نماییم. هر کدام با توجه به اصول و قاعده های خاص خود انجام می ‌شود. بسیاری از معامله‌گران معاملات خود را بر اساس تایم فریم مشخص خود انجام می دهند.

برای اطلاع از جرئیات معامله گری با فرکانس بالا (HFT)، می‌توانید با کارشناسان سایت آکادمی یزدانی در ارتباط باشید. در دوره های آموزشی آکادمی یزدانی به صورت مفصل به بهترین استراتژی ها و روش های معاملاتی اشاره شده است که می توانید در صورت تهیه استفاده نمایید.

معامله گری با فرکانس بالا (HFT) مناسب چه کسانی است؟

معامله گر های خورد و معمولی در بازار های معاملاتی به صورت مستقیم نمی توانند از این روش استفاده نمایند و بیشتر برای معامله گر های مستقل مانند شرکت ها، انواع بروکر ها، صندوق های پوشش ریسک و بانک های سرمایه گذاری کاربرد دارد. با توجه به این که این روش معاملاتی نیاز به قدرت پردازش بالایی دارد، برخی از افرادی که دارای سیستم های قدرتمند باشند، می توانند از روش معامله گری با فرکانس بالا  (HFT) استفاده نمایند.

عیوب معامله گری با فرکانس بالا (HFT)

الگوریتم های معاملاتی فرکانس بالا از میلیون ها تراکنش آگاهی داشته و اگر بر اساس استراتژی خود برای کسب سود استفاده می کند. به عنوان مثال اگر شما قصد خرید جفت ارز را داشته باشید، قیمت ورودی شما می ‌تواند توسط یک تراکنش تغییر کند. سرعت حرکت بازار ها متلاطم بوده و ممکن است بر اساس برخی نوسان های غیر منطقی، اخبار های تاثیر گذار و غیره دچار تغییر شود که معاملات نمی توانند بر اساس قاعده و قانون های تعریف شده حرکت نمایند.

جمع بندی بحث

در این مقاله سعی کردیم به صورت مختصر به بررسی معامله گری با فرکانس بالا (HFT) بپردازیم و توضیحی در مورد استراتژی معاملاتی با فرکانس بالا، کاربرد ها و مزایا و معایب آن آشنا شدیم. لطفاً نظرات خود را در مورد مقالات و کیفیت دوره های آموزشی آکادمی یزدانی با ما در میان بگذارید. اگر قصد شروع آموزش های بازار های معاملاتی را دارید، می توانید از دوره های آکادمی یزدانی استفاده نمایید.